مدت زمان باز ماندن معامله CFD چقدر است؟

معاملات CFD یا قرارداد‌های مابه‌التفاوت، معاملاتی هستند که در آن معامله‌گران از تفاوت قیمت یک دارایی پایه در زمان باز و بسته شدن یک قرارداد سود یا ضرر می‌کنند. با مطالعه این مقاله می‌توانید از معاملات CFD  و مدت زمان باز ماندن این معاملات آگاه شوید.

معامله CFD چیست؟

معامله CFD یک نوع معامله مالی است که در آن شما بدون خرید یا فروش واقعی دارایی‌های مختلف، روی نوسان قیمت آن‌ها شرط ‌‌‌بندی می‌کنید. معاملات CFD به شما این امکان را می‌دهند که با سرمایه کمتر و اهرم بالاتر، در بازار‌های مختلف از‌جمله سهام، شاخص‌ها، کالاها، ارزها و رمزارز‌ها سود کسب کنید.
برای مثال اگر شما فکر می‌کنید قیمت سهام شرکت اپل در آینده افزایش خواهد یافت، شما می‌توانید یک پوزیشن خرید یا لانگ روی سهام اپل باز کنید. اگر قیمت سهام اپل بالاتر از قیمت باز شدن پوزیشن شما رسید، شما می‌توانید پوزیشن خود را ببندید و از تفاوت قیمت سود ببرید. همچنین اگر قیمت سهام اپل پایین‌تر از قیمت باز شدن پوزیشن شما برسد، شما مجبور خواهید بود پوزیشن خود را ببندید و از تفاوت قیمت ضرر می‌کنید.‌

چگونه می‌توانم در بازار CFD شروع به کار کنم؟

برای شروع به کار در بازار CFD، شما نیاز به چند مرحله دارید:

انتخاب یک بروکر CFD مناسب: 

بروکر CFD یک نهاد مالی است که به افراد این اجازه را می‌دهد که در بازار CFD معامله کنند. بروکر CFD باید دارای مجوز و نظارت مربوطه باشد و هزینه‌ها، پشتیبانی، پلتفرم و امکانات مناسبی را به شما ارائه دهد. شما می‌توانید با جستجو در وب، بروکر‌های CFD را مقایسه و انتخاب کنید.

ثبت نام و تایید حساب: 

پس از انتخاب بروکر CFD، شما باید در سایت آن ثبت نام کنید و حساب خود را تایید کنید. متناسب با قوانین بروکر، شما ممکن است نیاز به ارائه اطلاعات شخصی، تصویر پاسپورت یا کارت شناسایی، صورت‌حساب بانکی یا قبض خدمات عمومی داشته باشید. همچنین شما باید حساب خود را با روش‌های پذیرفته شده توسط بروکر، مانند: کارت اعتباری، واریز بانکی، پول الکترونیک یا رمزارز شارژ کنید.

آشنایی با پلتفرم معاملاتی: 

پلتفرم معاملاتی یک نرم‌افزار است که به شما اجازه می‌دهد تا در بازار CFD معامله کنید. پلتفرم معاملاتی باید دارای قابلیت‌های لازم برای تحلیل بازار، اجرای سفارشات، مدیریت ریسک و پیگیری عملکرد خود باشد. بروکر CFD معمولا چندین گزینه پلتفرم معاملاتی را به شما ارائه می‌دهد. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی رایج عبارتند از: MetaTrader٤، MetaTrader ۵، cTrader و WebTrader. شما می‌توانید با مطالعه راهنما‌ها، ویدیو‌ها و آموزش‌های موجود در سایت بروکر یا پلتفرم، با نحوه استفاده از آن‌ها آشنا شوید.

انتخاب دارایی و باز کردن پوزیشن: 

پس از آماده شدن حساب و پلتفرم خود، شما می‌توانید دارایی‌هایی را که می‌خواهید در بازار CFD معامله کنید. همچنین می‌توانید بر اساس علاقه، دانش، تحلیل و استراتژی خود، دارایی‌های مناسب را پیدا کنید. بروکر CFD معمولا یک لیست از دارایی‌های قابل معامله را به شما نشان می‌دهد. برای باز کردن یک پوزیشن در بازار CFD، شما باید تصمیم بگیرید که قیمت دارایی انتخاب شده توسط شما صعودی خواهد بود یا نزولی.
اگر فکر می‌کنید قیمت صعودی خواهد بود، شما یک پوزیشن خرید یا لانگ باز می‌کنید؛ و اگر فکر می‌کنید قیمت نزولی خواهد بود، شما یک پوزیشن فروش یا شورت باز می‌کنید. هنگام باز کردن یک پوزیشن، شما باید مقدار سرمایه، اهرم، حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید. این عوامل تاثیر بسزایی بر ریسک و بازده معاملات شما خواهند داشت.

بستن پوزیشن و تسویه حساب: 

پس از باز کردن یک پوزیشن در بازار CFD، شما باید بازار را بررسی کنید و تصمیم بگیرید که چه زمانی پوزیشن خود را ببندید. می‌توانید پوزیشن خود را به‌صورت دستی یا خودکار ببندید. بستن پوزیشن به‌صورت دستی به این معناست که شما خودتان تصمیم می‌گیرید که چه زمان و با چه قیمتی پوزیشن خود را ببندید.
بستن پوزیشن به‌صورت خودکار به این معنی است که شما از قبل، حد سود و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید و هرگاه قیمت به یکی از این حد‌ها برسد، پوزیشن به‌صورت خودکار بسته می‌شود. هرگاه پوزیشن شما بسته شود، سود یا ضرر حاصل از تفاوت قیمت باز و بسته شدن پوزیشن به‌حساب شما منتقل می شود.

مدت زمان باز ماندن معامله CFD

به طور کلی، معاملات CFD بدون تاریخ انقضا هستند و شما می‌توانید پوزیشن خود را تا زمانی که بخواهید باز نگه دارید. در این معامله باید بازار و دارایی پایه خود را به خوبی تحلیل کنید و از ابزار‌های حفاظت از سرمایه مانند: stop loss و take profit استفاده کنید. در غیر این صورت، ممکن است با ریسک بالای از دست دادن سرمایه خود روبرو شوید.

فرق CFD با سایر معاملات چیست؟

فرق CFD با سایر معاملات این است که شما نیازی به پرداخت هزینه‌های مربوط به خرید و فروش دارایی پایه ندارید، مانند: هزینه‌های نگهداری، حق نظارت، حق بورس و غیره. همچنین شما می‌توانید از امکان افزایش سرمایه (leverage) استفاده کنید که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، حجم بالاتری از معاملات را انجام دهید. البته این امکان هم مزایا و هم معایب خود را دارد. از یک طرف، شما می‌توانید با سوددهی بالاتر روبرو شوید، از طرف دیگر، شما در معرض خطر ضرر بسیار بالاتر هم قرار می‌گیرید. 
برخلاف سایر بازارهای مالی که در بورس‌های رسمی و تحت نظارت سازمان‌های مالی فعال هستند، بازار CFD یک بازار خارج از بورس (OTC) است که توسط کارگزاران و شبکه‌های الکترونیکی ساماندهی و تعیین قیمت می‌شود. این بازار به شما اجازه می‌دهد که در هر زمان و با هر دارایی پایه‌ای که کارگزار شما پشتیبانی می‌کند، معامله کنید.

مزایا و معایب معامله CFD

معامله CFD مزایا و هم معایبی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم :

مزایای معاملات CFD چیست؟

مکان استفاده از اهرم دارد. در معاملات CFD می‌توانید با سرمایه کمتر، حجم بالاتری از معاملات را انجام دهید. این امر به شما اجازه می‌دهد که با سوددهی بالاتری روبرو شوید. مزیت دیگر این است که در معاملات CFD می‌توانید هم از صعود و هم از نزول بازار سود کسب کنید. شما می‌توانید پوزیشن خرید (long) یا فروش (short) را باز کنید و بر حسب تحلیل خود روی قیمت دارایی پایه شرط ببندید.
عدم تحویل دارایی از دیگر مزیت های آن است. در معاملات CFD شما نیازی به پرداخت هزینه‌های مربوط به خرید‌و‌فروش دارایی پایه ندارید، مانند: هزینه‌های نگهداری، حق نظارت، حق بورس و غیره. همچنین شما نگران تحویل یا نگهداری دارایی پایه نخواهید بود. همچنین به بازار‌های گوناگون دسترسی دارید. در معاملات CFD شما می‌توانید به طور هم‌زمان روی بازار‌های مختلف مانند: سهام، ارز، کالا، شاخص و غیره تمرکز کنید و از تنوع پورتفولیو خود لذت ببرید.

معایب معاملات CFD چیست؟

ریسک زیادی دارد. اهرم یک شمشیر دولبه است. اگر بازار بر خلاف تحلیل شما حرکت کند، شما در معرض ضرر قرار می‌گیرید. به همین دلیل، شما باید با دقت و تحلیل علل و عوامل تاثیرگذار روی قیمت دارایی پایه وارد بازار شوید. بازار‌های مالی ممکن است تحت تاثیر اخبار، رویداد‌ها، سیاست‌ها و عوامل دیگری قرار گیرند که باعث می‌شود قیمت دارایی پایه به طور ناگهانی و نامنظم تغییر کند. این موضوع می‌تواند باعث شود که معاملات CFD بسیار پرخطر و ناامن باشند.
این بازار چالش‌های زیادی دارد، مانند: عدم وجود قوانین و استاندارد‌های یکسان، عدم شفافیت قیمت‌گذاری و رقابت، احتمال وجود تضاد منافع بین کارگزار و مشتری و غیره.

چگونه می‌توانم از stop loss و take profit استفاده کنم؟

دو نوع سفارش محدودیتی به نام stop loss و take profit هستند که به شما اجازه می‌دهند تا موقعیت خود را در یک سطح مشخص از سود یا ضرر ببندید. این دو سفارش به شما کمک می‌کنند تا ریسک‌های معاملاتی خود را کنترل کنید و استراتژی خود را به صورت منظم اجرا کنید. برای استفاده از stop loss و take profit، شما باید یک قیمت هدف را برای بستن موقعیت خود تعیین کنید.
برای مثال، اگر شما یک پوزیشن خرید (long) روی یک دارایی پایه باز کرده باشید، می‌توانید یک stop loss زیر قیمت فعلی بازار و یک take profit بالاتر از آن تنظیم کنید. به این ترتیب، اگر قیمت دارایی پایه به طور مساعد افزایش یابد، شما سود خود را قفل می‌کنید و اگر به طور نامساعد کاهش یابد، شما ضرر خود را محدود می‌کنید. برای تنظیم stop loss و take profit در MetaTrader 4، شما باید به صفحه order window بروید و در قسمت type نوع سفارش خود را انتخاب کنید. سپس در قسمت volume حجم مورد نظر خود را وارد کنید.
در قسمت stop loss و take profit، شما می‌توانید قیمت هدف خود را برای هر یک از این سفارش‌ها وارد کنید. در نهایت، شما می‌توانید با کلیک بر روی دکمه buy by market یا sell by market پوزیشن خود را باز کنید.  برای تغییر یا حذف stop loss و take profit، شما باید به صفحه terminal بروید و بر روی پوزیشن خود دابل کلیک کنید. سپس در پنجره order window، می‌توانید قیمت هدف خود را تغییر دهید یا صفر وارد کنید تا آن‌ها را حذف کنید. در نهایت، شما باید بر روی دکمه modify or delete order کلیک کنید.

مدت زمان باز ماندن معامله CFD چه تأثیری بر سود و زیان دارد؟

به‌طور‌کلی، مدت زمان باز ماندن معامله CFD بستگی به استراتژی و هدف شما دارد. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که معاملات CFD را به‌عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری بلند‌مدت انجام دهند و پوزیشن خود را برای چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال باز نگه دارند. این‌روش به شما اجازه می‌دهد که از رشد بازار به‌صورت کلان بهره‌مند شوید و نگران نوسانات کوتاه‌مدت نباشید. البته باید به هزینه‌های نگهداری یا swap توجه کنید که برای حفظ پوزیشن شبانه‌روزی یا بلند‌مدت شما در نظر گرفته می‌شوند و به عواملی مانند: نرخ بهره، تقاضای بازار و سطح leverage شما بستگی دارند.
برخی دیگر از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که معاملات CFD را به‌عنوان یک استراتژی سودآور کوتاه‌مدت انجام دهند و پوزیشن خود را برای چند دقیقه، چند ساعت یا حتی چند روز باز نگه دارند. این‌روش به شما اجازه می‌دهد که از حرکات قابل پیش‌بینی بازار به‌صورت جزئی استفاده کنید و سود خود را به‌سرعت قفل کنید. البته باید به رقابت و ریسک بازار توجه کنید که در بازار CFD بسیار زیاد است.
‌بستگی به شما دارد که چقدر صبر دارید و چقدر ریسک‌پذیر هستید. هر دو استراتژی می توانند سودآور و خطر‌پذیر باشند.

‌ مدت زمان باز ماندن معامله CFD در حالت ضرر

مدت زمان باز ماندن معامله CFD در حالت ضرر بستگی به هدف شما از معامله دارد. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که پوزیشن خود را در حالت ضرر ببندند و خسارت خود را کاهش دهند. این‌ روش به شما اجازه می‌دهد که ضرر سرمایه خود را کاهش داده و فرصت‌های جدید را برای سودآوری پیدا کنید. البته باید به نقطه توقف خود (stop loss) توجه کنید و آن را به‌صورت منطقی و منظم تعیین کنید.
برخی دیگر از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که پوزیشن خود را در حالت ضرر باز نگه دارند و منتظر باشند که بازار به سمت مطلوب حرکت کند. این‌روش به شما اجازه می‌دهد که از تغییرات قابل پیش‌بینی بازار به نفع خود استفاده کنید و سود خود را به موقع ببندید.
 

‌چگونه می‌توانم نقطه تعادل بین سودآوری و خطر را پیدا کنم؟

هر چه سودآوری بالاتر باشد، خطر هم بالاتر است و برعکس. این یعنی شما نمی‌توانید همزمان سود بالا و خطر پایین داشته باشید. بنابراین، شما باید نقطه تعادلی را پیدا کنید که با استراتژی، هدف و تحمل ریسک شما سازگار باشد.
برای پیدا کردن نقطه تعادل بین سودآوری و خطر در معاملات CFD، شما می‌توانید از چندین روش استفاده کنید :

استفاده از ابزار حفاظت از سرمایه: 

شما می‌توانید با تنظیم stop loss و take profit، حداکثر ضرر و حداقل سود خود را مشخص کنید. این ابزار‌ها به شما کمک می‌کنند تا ریسک خود را کنترل کنید و استراتژی خود را به‌صورت منظم اجرا کنید.

 ‌استفاده از نسبت risk-reward: 

شما می‌توانید با استفاده از نسبت risk-reward، سطح سودآوری و خطر‌پذیری خود را اندازه‌گیری کنید. این نسبت نشان می‌دهد که چقدر سود به ازای هر واحد ضرر در نظر گرفته‌اید. به‌عنوان مثال، اگر نسبت risk-reward شما ١ : ٢ باشد، یعنی شما حاضر هستید برای هر ١ دلار ضرر، ٢ دلار سود در نظر بگیرید.

استفاده از تحلیل بازار: 

شما می‌توانید با استفاده از تحلیل فنی و بنیادی، حرکات قابل پیش‌‌بینی بازار را شناسایی کنید و به‌صورت موثر معامله کنید. تحلیل فنی به شما کمک می‌کند تا الگو‌ها، روند‌ها و سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار‌های قیمت بیابید. تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند تا اخبار، رویداد‌ها، سیاست‌ها و عوامل دیگری را که بر قیمت دارایی پایه تاثیر می‌گذارند را بررسی کنید.

چگونه می‌توانم نسبت risk-reward را بهینه کنم؟

برای بهینه‌سازی نسبت risk-reward در معاملات CFD، شما می‌توانید از چندین روش استفاده کنید:‌

 افزایش سود هدف: 

وقتی شما سود هدف خود را افزایش می‌دهید و توقف ضرر خود را ثابت نگه می‌دارید، نسبت risk-reward شما افزایش می‌یابد. برای مثال، اگر نقطه توقف ضرر شما ۵٠ باشد و سود هدف شما ١٠٠ باشد، نسبت risk-reward شما ١ : ٢ است. اگر سود هدف خود را به ١۵٠ افزایش دهید، نسبت risk-reward شما به ١ : ٣ می‌رسد.

کاهش ضرر توقف: 

وقتی شما توقف ضرر خود را کاهش می‌دهید و سود هدف خود را ثابت نگه می‌دارید، نسبت risk-reward شما افزایش می‌یابد. برای مثال، اگر توقف ضرر ۵٠ باشد و سود هدف شما ١٠٠ باشد، نسبت risk-reward شما ١ : ٢ است. اگر توقف ضرر خود را به ٢۵ کاهش دهید، نسبت risk-reward شما به ١ : ٤ می‌رسد.
استفاده از تحلیل بازار: 
وقتی شما بازار و دارایی پایه خود را به خوبی تحلیل می‌کنید، شما می‌توانید الگو‌ها، روند‌ها و سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار‌های قیمت بیابید. این به شما کمک می‌کند تا به‌صورت موثر وارد و خارج از بازار شوید و سود هدف و ضرر توقف مناسب را تعیین کنید.

استفاده از تحلیل بازار: 

وقتی شما بازار و دارایی پایه خود را به خوبی تحلیل می‌کنید، شما می‌توانید الگو‌ها، روند‌ها و سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار‌های قیمت بیابید. این به شما کمک می‌کند تا به‌صورت موثر وارد و خارج از بازار شوید و سود هدف و ضرر توقف مناسب را تعیین کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله از کپیتو اینوست، مدت زمان باز ماندن معامله CFD و عوامل اثرگذار بر آن را شرح داده‌ایم. با مطالعه این مقاله با مزایا و معایب این معامله و خصوصیات آن آشنا شده و بهترین سرمایه‌گذاری را خواهید داشت.