معرفی یک سهم با بازدهی 30 درصدی
با عرض سلام خدمت همه دوستان و عرض تبریک به مناسبت آغاز سال نو، امیدوارم امسال برای همه دوستان به خصوص اهالی بازار سرمایه سالی سرشار از سلامتی و برکت باشد. ایرانیان و به خصوص اهالی بازار سرمایه در سال گذشته سال سختی را پشت سر گذاشتند که امیدوارم سال 1400 نقطه‌ی عطفی برای شما باشد تا تصمیمات درستی به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری بگیرید.
امروز که این مقاله رو می‌نویسم 1400/01/10 هست و قصد دارم تا یک سهم برای دوستان معرفی کنم که در یک بازه یک تا سه ماهه بازدهی حدودا 30 درصدی رو به همراه دارد. سهم مورد نظر سهم فولاد مبارکه با نماد "فولاد" هست. این سهم یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید فولاد کشور هست که از لحاظ بنیادی جزو برترین شرکت‌های بورسی هست که شما می‌توانید در آن سرمایه گذاری کنید. در مقاله قبلی یک تحلیل از شاخص کل بورس خدمت دوستان ارائه کردم که می توانید در لینک زیر مطالعه کنید.
پس از بررسی که در مورد شاخص کل بورس انجام دادم، در سال 1400 بورس را برای سرمایه گذاری مناسب دیدم و تصمیم گرفتم تا یک تحلیل از سهم فولاد مبارکه برای دوستان ارائه دهم.
سهم فولاد مبارکه از سهام شاخص ساز در بازار هست و به همین دلیل همبستگی رفتاری بین این سهم و شاخص کل وجود دارد. اما به سراغ تحلیل این سهم برویم و ببینیم نقطه ورود و خروج مناسب در این سهم کجاست.
همانطور که در تصوی فوق مشاهده می‌کنید نمودار قیمت در تاریخ اول مرداد ماه 99 وارد یک روند نزولی شده است و در تاریخ 17 اسفند 99 موفق به خروج از کانال نزولی قیمت شده است. بنابراین انتظار ما این است که قیمت به اندازه عرض کانال رشد کند. پس اولین هدف قیمت برای این سهم 1600 تومان است.
کی بخریم!
این بهترین سوالیست که می‌شود از یک تحلیلگر کرد! من همیشه این سوال رو از خودم می‌پرسم. همانطور که ممکن است شما هم بدانید بهترین سودها در بازار بورس از خرید مناسب بدست می‌آید. اما به سراغ سیستم معاملاتی ایچیموکو برویم و ببینیم آیا زمان خرید سهم فرا رسیده است.
همانطور که در تصویر مشخص است، نمودار قیمت توانسته است پس از روند نزولی خود به ابر کومو نفوذ کند و از آن خارج شود. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که روند نزولی سهم به پایان رسیده است و فروشندگان دیگر حاضر نیستند سهم خود را به قیمت های پایین بفروشند اما این نتیجه نباید برای ما به تنهایی ملاک سرمایه گذاری قرار بگیرد به همین منظور به سراغ اندیکاتورها رفته و وضعیت آنها را نیز بررسی می‌کنیم.
به نمودار زیر توجه کنید. برای اعتبار بیشتر و دقت بالاتر اندیکاتورها از تایم هفتگی برای تحلیل استفاده شده است.
همانطور که در تصویر بالا مشخص است در اندیکارتور MACD شاهد تشکیل یک واگرایی مثبت هستیم که به جهت تایم فریم هفتگی نمودار از اعتبار بالایی برخوردار است. اندیکاتور RSI نیز توانسته است خط میانی 50 را به سمت بالا بشکند. بنابراین پایان روند نزولی سهم برای میان مدت تایید می‌شود.
در اندیکاتور ایچیموکو نیز شاهد نفوذ قیمت به دورن ابر کومو هستیم اما توجه بفرمایید که این لبه ابر قطعا برای قیمت یک مقاومت مهم است که با توجه به حجم کم معاملات قطعا شاهد پولبک قیمت به سمت پایین خواهیم بود. اما روند سهم صعودی است.
جمع بندی
همانطور که در تحلیل سهم دیدیم سهم آماده یک صعود قیمتی است. اما از کجا و تا کجا را در تصویر زیر باید ببینیم.
پیشنهاد بنده به دوستان خرید سهم در قیمت های 1250 تا 1300 تومان و فروش این سهم در قیمت های حوالی 1650 تومان است. دقت داشته باشید در این تحلیل ملاک از قیمت قیمت پایانی سهم است و خرید باید به صورت پله ای انجام شود و سهم باید زیر نظر باشد تا در زمان مناسب خروج کرد.